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龙头主升战法1——核心理念zarili 原创2022-10-30 17:0 天天速看料

日期:2023-06-23 06:49:25 来源:淘股吧

龙头主升战法1——核心理念zarili 淘股吧原创 2022-10-30 17:05

[淘股吧]

近期有不少老铁都在整理近一年我发的帖子,有的都整理了几十万字。我平时回复比较多,所以自己动手把重要的点结合最近的一些案例梳理一遍,放在一起整合成一篇。有些是以前发过的内容,放在一起方便大家查看。


(资料图)

通篇都是从择时和选股两方面入手。择时就是冰点,选股核心就是抗跌、领涨。

三个关键词构成了体系最核心的框架。冰点抓牌,高潮出牌,循环往复。

龙头主升战法分六个部分,分别是:

一、核心理念

1. 龙头思想

2. 顺势

⑴顺周期——情绪周期

⑵顺趋势——共振找主线

⑶顺风格——市场架构

二、择时

1. 指数择时——见底日

2. 板块择时

⑴爆发日

⑵分歧日

⑶回流日

3. 情绪择时

⑴涨跌家数

⑵连板高度

⑶昨日连板指数

4. 前龙见顶日

三、选股

1. 提前启动和领涨

2. 极限量

3. 加分项

四、买卖点

1. 市场盈亏效应的转换

2. 常见的见顶信号

五、行情分类和交易规则

1. 强势市场

2. 震荡市场

3. 弱势市场

六、盯盘和复盘

全部内容太多了,需要一段时间写。今天把第一部分:核心理念先发出来。

一、核心理念

1. 龙头思想

利佛摩尔曾说:只研究当前最突出的股票,只投资最活跃的龙头股。如果你在龙头股上赚不到钱,那么你就不可能在股市中赚到钱。

龙头效应不仅存在于股市,也存在于生活的方方面面。父母给孩子选最好的学校,找最好的老师;学生毕业后力求最理想的单位就业;消费时货比三家选择最好的商品和服务;年老生病时选择最好的医院就医。这些都是龙头思维在现实生活中的应用,人这一辈子,一直都在和“龙头”打交道,龙头理念潜移默化的影响着我们。所以,真金白银的参与股票,我们也不会随便下手,优中选优,强中选强,符合人性,也符合市场的基本规律。

在股市中,龙头就是一段赚钱效应的载体,是一段赚钱效应最突出的个股。无论是大的波段的行情,还是小的情绪周期,都是由一批个股带动板块最终带动市场走出一波行情。而龙头就是这批个股中最突出的那只领头羊。龙头启动最早、累计涨幅最高,最抗跌、见顶最晚。龙头是赚钱效应的集大成者,其最具辨识度,享受无与伦比的流动性支撑。一个人想卖,十个人想买,龙头就是频繁在你心里挠痒痒的那支股。

龙头打的是明牌,他就在众目睽睽之中,策马扬鞭呼啸而来。他不依仗巧妙的走势、精心策划的拉板,也不需要指标的支撑。敢冲、敢闯、滔滔不绝、势大力沉。需要细心对比才能分清强弱的不是龙头股。真正的龙头股众人皆知,我们需要做的只是参与进去。

龙头,是带头大哥,体现在股票市场上具体的表现有两个方面:第一,是启动早;第二,领涨。

启动早:龙头往往是先于指数上涨,先于板块上涨。龙头往往是在市场最恐慌、最低迷的时候启动的,是情绪否极泰来的转折点。这个点出现的龙头才更有辨识度、更容易享受溢价,才更有希望借助情绪的助推成长为阶段性的大妖股。具体这个关键点后面会详细解说。

领涨:就是不仅自己上涨,还要带动相关板块的个股上涨。有龙身才有龙头,如果只有一支股独涨,那他只能称之为独立妖股而不能叫龙头股。妖股可以独来独往,或许是弱势时资金的抱团,或许是资金打造的庄股,又或许是个股本身爆发重大利好。而龙头是组团作战,就像一个狼群,大哥干大哥的活,小弟做小弟的活,不同的资金都能找到适合自己的交易标的,协同作战。小弟越多,小弟涨幅越大,龙头越安全,涨幅越高。

当龙头走出来以后,市场就会形成共识,龙头股就会成为市场的标杆,成为赚钱效应的代表。市场的资金也有了方向,会围绕龙头股的各种属性进行反复的挖掘补涨。

只要有行情、只要市场开始出现赚钱效应,就必然会有龙头股出现。龙头股战法不会失效,其表现形式并不局限,可以是连板,也可以是趋势,也可以是20cm。无论市场的交易规则怎么变,赚钱效应不会消失,龙头也不会消失。

2. 顺势

春生夏长,秋收冬藏。万物皆有周期,股市也有。顺势而为,交易会简单的多。之所以我分享的是龙头主升战法而不是龙头战法,区别就在“主升”二字。龙头首阴、龙回头、龙头反抽都是龙头战法的范畴,但交易难度最低、收益最大、容错率最低的肯定是主升阶段,也就是顺势的阶段。除了个股的多头趋势,还有情绪周期、板块联动、市场风格等多方面的趋势需要“顺势而为”。

⑴ 顺周期——顺情绪上升周期

一般来说,完整的情绪周期分四个阶段:

前龙见顶、新龙酝酿——迷茫期

龙头确立、板块联动——上升期

龙头筑顶、后排补涨——补涨期

后排崩塌、龙头见顶——退潮期

前一个龙头止跌,情绪数据到达冰点,市场赚钱效应重新开始聚集,此时首先要判断大盘环境,横盘或上升都适合短线交易,如果指数有连续杀跌的预期就需要暂且回避。在指数无明确风险的前提下就可以开始筛选市场的最热门的板块:看看哪些板块有消息刺激,有基本面利好,有放量拉升的迹象。指数如此,个股也是如此。此时市场强势的个股不多,这些星星之火都是重点关注的标的。

这个阶段龙头高度比较低,辨识度不够并且没有板块助攻,操作中一般是分仓抓牌,在持仓过程中去弱、换强,逐步往脱颖而出的个股中切换。仓位也是由轻仓、分仓逐步的聚焦。

以最近一次的行情为例,9月大盘指数比较差,市场只有少数个股被资金抱团,走独立行情。9月28号,当时市场最强的新华联见最高点。大盘濒临3000点,个人的预判是3000点即使跌破也不会有太大的下跌空间,这里是绝对的低位附近,可以积极参与。而9月26号市场最高连板降到了2板,是情绪的大冰点。那么在这个阶段,就属于指数和情绪的双重低点,是值得参与的。

9月26号市场连板唯一的活口是公元股份、次日最先连板的是海鸥助攻,市场累计涨幅高又有热点题材属性加持的是彩虹集团。27号开始除公元一字板无法买入,另外两只个股都有建仓。以9月26号情绪冰点为起始点,我开始每天统计市场的领涨股观察他们的变化。

去除刚上市的新股,9月26号之后的三个交易日,市场累计涨幅最高的个股都在上图,这段就是迷茫期,前排个股涨幅差距不大,也没有板块联动,分仓试错。

随着行情的进展,少数个股开始脱颖而出拉开与其他个股的差距,这些个股的赚钱效应开始向所属板块和题材扩散,出现联动效应。领涨股在板块联动的助攻下强度越来越高。

节后三天,除去一字板无法买入的汇通能源,彩虹集团依然稳居前列,情绪冰点启动的公元股份、海鸥住工已经掉队,竞业达从后排跟上,不断地晋级,仅次于彩虹。

在这期间,10月12号大盘阶段见底,市场开始普反,当时市场最强的板块包括:和指数共振的赛道、12号大爆发的信创以及提前启动的医药医疗。在涨幅前列这两只个股中,彩虹是欧洲能源危机的题材属性,竞业达是信创。领涨股和市场的热门板块出现了交集,此时就是化龙的时刻。

13号,彩虹和竞业达依然是大幅甩开后排股,14号竞业达反超彩虹正式上位,并且在第一的位子上稳稳的坐了两周

上图是竞业达上位后一周、两周的涨幅数据,一骑绝尘,遥遥领先后排股。实际操作中,我全程参与彩虹,信创板块爆发后先进入南天信息后挪仓到竞业达。如果是纯粹的按照市场数据为准,那么参与的路径就是:海鸥+彩虹——彩虹+竞业达——竞业达。两次调仓即可完成擒龙,全程参与市场的最强股。

这里需要说明下,以26号情绪冰点为起始点统计,10月14号竞业达上位;如果当时以28号新华联见顶为起始点,竞业达在11号就上位,能提前3个交易日选定龙头。当然这是后话,彩虹走势也很好。

信创板块爆发时,竞业达累计涨幅已超过50%,属提前启动。并且其题材的分支属性比如教育,被市场挖掘,开启了第三阶段:跟风补涨。

跟风一般指的是在龙头主升阶段跟随龙头一齐主升的个股,比如:南天信息、国脉科技、英飞拓、万方发展、中国软件。补涨,一般指的是龙头高位开始筑顶,此时低位启动的补涨行情。

跟风和补涨都是龙头属性的发散,比如龙头的题材属性,龙头的地域属性,甚至连龙头的代码都能炒一波。竞业达代码是 003005 ,大家可以看下, 003004 声讯股份、 003006 百亚股份在竞业达主升阶段都能拉三个板。

一直到这里,我都没有通过所谓的指标和技巧去分辨龙头,比如筹码结构、分时强弱、封板的时间、卡位通通不看,就连要不要涨停,有没有炸板、冲高回落都无所谓。只要涨得多就能赚得多,就是领涨,至于怎么涨,不重要!

论涨停时间,公元股份、汇通能源、国脉科技都是一字板,够强吧。

论分时的惊艳程度,英飞拓直线拉十几个点,连续三天卡位,也很强。

但,他们都是竞业达的垫脚石。

区间统计这个办法,就是所有个股一个标准,不分彼此。连板可以,趋势也行,20cm也不排斥,只要能领涨,就能上位,就会被发现。比单纯的数板要全面,不会遗漏任何一支潜在的大咖。并且,通过多年来我的数据统计,可以确定这个办法始终有效。

上图是今年不同时期领涨股的数据统计,从个股运行的起止时间可以看出,以前一个领涨股见顶为起始点,不需要几天,就能通过区间统计选出下一个阶段的核心标的。这只是一年的数据,从我2017年统计这个数据至今,9成以上都是适用的。

这里需要说明,龙头的领涨是涨幅的领涨,而不是分时时时刻刻的领涨。苦活累活不可能天天都让龙头做,这里分两种情况:龙头自己带头和小弟替大哥出头。

龙头自己带头好理解,在龙头分歧休整的时候,可能会有一个小弟拉升维持板块的热度。就比如竟业达,从分时看他不是每天都最强,国脉科技、英飞拓虽然我个人排斥不去参与,但他们的走强从侧面也在助攻竟业达,给了竟业达不断上攻的勇气。在日内领涨股大涨时会有低吸总龙头的机会,此乃“弱为强之胆”的买点。

行情进入到后半段,中位股陆续掉队,并且掉队的越来越多,出现亏钱效应的传递,此时龙头也上攻乏力开启筑顶,低位补涨启动,行情进入补涨期。

10月19号中午一开盘,彩虹集团跌停。随后,一直横盘的南天信息 开始走弱,直至大跌。

20号,南天信息跌停,万方发展断板走弱,国脉科技拉升无果。

21号,英飞拓开盘即闪崩,9点57分首次跌停,几分钟后,南天信息、国脉科技跌停,竞业达跳水。

竟业达的分时图看起来更直观。

高位股的走弱不仅仅影响龙头所在板块的个股,也会影响其他板块。24号双成药业准天地板,实益达炸板,25号华森制药一字板跌停。虽然这些个股和竟业达不是同一个题材,但同属高位股,同受情绪(亏钱效应)的影响。这也是我反复重申,做高位股,不要太重视题材本身,题材只是情绪的载体,情绪才是根本。

行情进展到补涨阶段,有两种参与方式:第一,是低位补涨,第二,是做龙头的高位套利。

龙头的顶部一般会反复震荡,有较大的套利空间,缺点是需要比较成熟的套利技巧。低位补涨的好处是空间大,一旦抓住等于是再次享受一次龙头主升,缺点是需要在众多低位股中准确的选中,概率低,一旦选错就是大面。综合利弊,我个人比较倾向于参与龙头筑顶期间的套利。所以在21号竟业达跳水前通过观察跟风股的跌停,提前判断风险,全部兑现,跳水后出现首阴买点,再次回场,一直到现在依然持有。

待补涨龙见顶,龙头筑顶结束开始下跌,此时就是需要空仓回避的退潮期。这个阶段高位股通杀,不论是哪个题材,一直要杀到冰点。

以上就是龙头从生到死的过程。结合最近的这个周期说的详细。一般来说竟业达这个阶段已经在筑顶。在特殊时期,他承担了试探监管尺度的特殊使命,所以多拉了两天,这个不影响大局。龙头复牌后无论是开始筑顶还是二次特停后继续启动低位补涨,情绪所处的阶段是不变的。

情绪的四个周期,从迷茫期分仓试错,到主升期重仓聚焦,再到补涨期降仓套利,最后退潮期空仓休息。仓位随着赚钱效应起伏,我们最需要重视的就是迷茫期试错和主升期,补涨期的套利可做可不做,退潮期一定要管住手,大部分亏损都来源于这个时期。

⑵ 顺趋势——顺指数多头趋势,顺板块运行趋势,通过共振找主线

每次大级别的指数低点都是市场关注的焦点,散户、游资、机构都关注。股市有两句话想必大家都听过:一句叫“共振出妖股”,一句叫:“指数搭台、题材唱戏”。

共振出妖股,指的是指数、板块、情绪三者共振,基本面、技术面、情绪面的资金一致看好,筹码供不应求,牛股应运而生。

指数大底通常都会有比较清晰的主线带领指数反弹,此时大资金参与的大市值个股带动板块转势,游资参与板块内的小票打高度。高度股、龙头股都是依附于板块而诞生,龙头会提前于板块启动,但龙头主升需要板块的联动配合。这就是常说的“指数(权重)搭台、题材唱戏”。一个主线板块大家各司其职,就像一个狼群,协同作战才能更强。4月底—8月的新能源行情就是如此,大盘、板块、蓝筹、妖股齐升,也是今年最容易赚钱的一波行情。

回顾今年几次大的行情以及大妖股的诞生环境。

第一轮:基建

基建的龙头股是浙江建投,该股第一波行情和现阶段的彩虹集团没什么两样,利好消息刺激+指数大跌期间资金抱团炒妖股,对板块并没有带动性。3月中旬,指数有一次大力度的反弹和企稳,这期间基建整个板块启动,随后诞生一波又一波的补涨行情。

上图是浙江建投主升阶段大盘的走势。第一波是一波下跌之后的指数企稳期,虽然没有板块联动,但明显是在指数企稳后走出来的抱团妖股。第二波不同,由于当时市场环境太差,资金无处可去,扭扭捏捏的在尝试突破停牌限制打建投的二波。参与这波行情的朋友们应该都有印象,每天都在算计如何规避停牌。二波期间指数再次企稳,这时质变出现了。

3月16号,大盘止跌企稳,同一天地产板块指数、板块内的蓝筹万科全部启动,其中地产板块14个交易日大涨32%,量价齐升;万科14个交易日大涨46%。这个数据是远远超过指数的表现,在不断出利好的背景下,基建行情全面爆发。这里就是指数、技术、情绪(利好)共振诞生了一波题材主升。如果说浙江建投大家还扭扭捏捏的在尝试,那么后面这段板块主升就是妖股齐升的躺赢行情。

后面这两只大家应该都参与过,天保基建、中交地产都是3月16号启动。当时这个方向我主要是参与的天保基建。

3月16日,就是指数、板块、情绪共振的一个关键点,即使当天没有发现,通过两三天的复盘跟进也会及时发现这轮行情。从这天开始一直到浙江建投第三波、中交地产第二波、湖南发展主升结束,共延续了近两个月的时间。

第二轮:新能源

上半年的大底是4月27号出现,一般来说这种大底都是双底或者头肩底。第一个底,市场普反,不太好分清谁是主线。第一次反弹受阻后的二次探底,这次分歧就是选股的好时机,是领涨还是跟风在这次分歧中就能看出个大概,妖股一般也是在此时诞生。

4月的这个底和现在的这个底都不是普通的底,指数都到了3000点下方,可以说是全场高度关注。这时大资金也要入场,分析大资金的动向更容易找出潜在主线的方向。有印象的老粉应该记得,5月初我在参与新能源妖股的时候反复提醒大家要关注比亚迪。大票不强,板块没戏。

4月27日和5月10日,比亚迪跟随大盘两次触底,这时还看不出异动。关键点出现在5月11日,比亚迪最高封涨停,单日成交114亿。当天宁德时代也大涨8%成交了128亿。两个超级大蓝筹在同一天爆量大涨,又处在指数绝对低位,板块内还有天齐锂业这种单日成交50亿的“小金额”人气股助攻,可以说在当时的环境下,新能源吸足了市场的眼球。

当时的题材股市场,还处于基建的尾声。浙江建投、湖南发展、建艺集团都在做基建的扫尾工作。11号比亚迪和宁德爆发之后只隔了一天,今年第二支龙头股中通客车正式启动。同时板块内的长城汽车、长安汽车等等全部启动。后期行情从新能源车发散到新能源多个分支,行情持续时间长达4个月。这期间中通客车、集泰股份、浙江世宝、赣能股份、科信技术都是一茬接一茬的出现。

蓝筹(指数)对板块不仅有正向助攻作用也有反向的拉扯作用。大家都知道,指数本轮下跌是宁德时代领跌带动赛道回落的一波退潮行情。

8月24号,宁德时代阴线实体达8个多点,成交160多亿。

一周之后的8月31号,比亚迪跳空暴跌7%成交118亿。

当时新能源最强的分支是储能板块,上图是储能板块指数,正在尝试走箱体突破开启新的一轮,结果这两个大家伙的暴跌直接把当时最强的分支主线给干崩了。

当时我重点参与的科信技术也被这两只大盘股给带下来了,十倍涨幅近在咫尺……整个新能源板块泥沙俱下。

第三轮:半导体

指数下跌期间,行情的强度和热度都会明显降低。但题材和蓝筹的共振依然存在。

受消息刺激,8月2号大港股份启动。

同一时期,板块内既有日均成交20亿以上的华大九天也有日均成交40亿以上的北方华创助攻。在特停新规执行之后少有个股能突破6板,大港之所以能冲到8板是离不开大票的助推。

最近一个周期,大盘指数在国庆节后见底,中国软件带动信创板块指数启动,竟业达在指数、板块共同支撑下走出主升行情,再次验证了共振出妖股的定律。

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